État des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec informations comparatives de 2017
| 2018 | 2017 | |
|
|
||
| Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : | ||
|---|---|---|
| Exploitation | ||
| Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges | (346) $ | 700 $ |
| Amortissement sans effet sur la trésorerie | 2 217 | 2 329 |
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation | ||
| Débiteurs | 43 | 89 |
| Dépôts et charges payées d’avance | (17) | 77 |
| Créditeurs et charges à payer | (608) | 142 |
| Produits reportés | 112 | 16 |
| Salaires reportés | 265 | 239 |
|
|
||
| 1 666 | 3 592 | |
| Financement | ||
| Remboursement du principal de l’emprunt hypothécaire | (719) | (679) |
| Investissement | ||
| Achats de placements | (8 080) | (9 568) |
| Produit du rachat de placements | 6 573 | 10 000 |
| Achat d’immobilisations | (1 791) | (1 641) |
|
|
||
| (3 298) | (1 209) | |
|
|
||
| Augmentation (diminution) de la trésorerie | (2 351) | 1 704 |
| Trésorerie au début de l’exercice | 6 067 | 4 363 |
|
|
||
| Trésorerie à la fin de l’exercice | 3 716 $ | 6 067 $ |
|
|
||
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.