Finances

État des flux de trésorerie


(en milliers de dollars)
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec informations comparatives de 2017


  2018 2017
 
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :    
     
Exploitation    
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (346) $ 700 $
Amortissement sans effet sur la trésorerie 2 217 2 329
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation    
Débiteurs 43 89
Dépôts et charges payées d’avance (17) 77
Créditeurs et charges à payer (608) 142
Produits reportés 112 16
Salaires reportés 265 239
 
  1 666 3 592
     
Financement    
Remboursement du principal de l’emprunt hypothécaire (719) (679)
     
Investissement    
Achats de placements (8 080) (9 568)
Produit du rachat de placements 6 573 10 000
Achat d’immobilisations (1 791) (1 641)
 
  (3 298) (1 209)
 
Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 351) 1 704
Trésorerie au début de l’exercice 6 067 4 363
 
Trésorerie à la fin de l’exercice 3 716 $ 6 067 $
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.